每年的這個時候，都是我想出去旅遊的時候
這個習慣已持續了好幾年了
因為在公司工作的壓力實在有點大
所有我都是把特休累積起來
一次多放幾天出去玩、散散心
這次我出去玩訂的飯店是 大森厄維斯特飯店 - 東京
價格還挺優的！品質也挺不錯！可以說是值回票價
其實線上訂飯店還蠻簡單的
在hotels.com找一下要住的地點附近的飯店之後，看一下自已可以接受的價格之後
再看一下其他旅客對這間飯店的評價，如果不錯的話
基本上就可以下訂準備入住了 !
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商品訊息功能:
商品訊息描述:
主要設施
- 60 間客房
- 供應早餐
- 電腦工作站
闔家歡樂
- 冰箱
- 電視
- 免費盥洗用品
- 吹風機
- 咖啡機/沖茶器
- 衛星電視服務
鄰近景點
- 平間寺 (8 公里)
- 東京鐵塔 (11 公里)
- 皇居 (13.4 公里)
- 築地魚市場 (10.2 公里)
- 歌舞伎座 (10.5 公里)
商品訊息簡述:
大森厄維斯特飯店 - 東京 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時
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下面附上一則新聞訂房網推薦讓大家了解時事
工商時報【姚舜╱台北報導】
連假結束，為搶攻農曆年後訂房商機，福容飯店A8館、高雄國賓飯店、高雄寒軒國際大飯店、寒軒和平館與高雄商旅及台中福華大飯店，紛紛針對國人推出住房優惠專案，並鎖定不同客層以不同主題分眾攻堅，掀起年後旅館飯店住房促銷大戰。
今年農曆連住宿優惠假較去年短，不少國人留在國內度假，帶動中南部旅館飯店住房商機。然而，中南部觀光飯店不似台北都會國際觀光飯店，有外國商旅住房可以打底支撐，故為拉抬農曆年後住房淡季，中南部飯店相繼鎖定國人，推出優惠住房專案強力促銷。
有別於單純以折扣優惠為誘因爭取客人訂房，前述旅館飯店分別或結合活動與新聞話題，或針對特殊族群包裝專案促銷，期能以特殊體驗以廣招徠。
由於景氣不好，來客陸客持續減少，中南部旅館飯店市場早已出現嚴重供需失衡現象，為維持市占並穩住住房率，中南部賭場酒店旅館飯店早將國人視為主要客源積極促銷，此一趨勢顯示繼親子家庭市場之後，國內旅館飯店住房行銷也開始走向分眾。
如桃園機場捷運A8站旁的福容飯店A8館，看好機場捷運通車，不少人欲搶先體驗的試乘商機，推出「機場捷運通車住房專案」，除以近44折房價為誘因，餐飲消費亦有優惠。
高雄國賓飯店則是搶搭元宵燈會列車推出「賞燈遊愛河住房專案」，住房即送高雄捷運卡與小提燈。
台中福華飯店看好日本動畫大師宮崎駿領軍的吉卜力工作室創作有不少粉絲，故趁吉卜力在台中舉辦特展時推出「吉卜力的動畫世界特展住房專案」。
高雄寒軒國際大飯店則是針對春節期間堅守崗位無法休假的觀光餐旅、醫療、百貨零售業的從業人員，推出「服務業回饋假期」住房優惠專案，爭取年後才能休假的族群青睞。高雄圓山飯店則推出「高爾夫假期專案」，一口氣與高雄的高雄球場、信誼球場及大崗山球場合作，專案內容含果嶺費、桿弟、保險費及球車費用都包了。
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/06 105/12/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.79980 9.80160 -0.00180 -0.01836 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833 中國信託台灣優勢基金 14.03000 13.88000 0.15000 1.08069 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.45000 9.37000 0.08000 0.85379 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20160 10.17630 0.02530 0.24862 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39870 8.42520 -0.02650 -0.31453 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.00700 9.94980 0.05720 0.57489 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.16340 9.13360 0.02980 0.32627 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.12490 10.09800 0.02690 0.26639 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.80170 9.81640 -0.01470 -0.14975 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91330 10.91330 0.00000 0.00000 中國信託精穩基金 15.07320 14.96500 0.10820 0.72302 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.05000 51.62000 0.43000 0.83301 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76070 10.75810 0.00260 0.02417 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.34380 10.30600 0.03780 0.36678 元大上證50基金 27.40000 27.52000 -0.12000 -0.43605 元大大中華TMT基金-人民幣 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.54000 0.09000 0.94340 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 元大大中華價值指數基金-美元 10.72600 10.78100 -0.05500 -0.51016 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.02200 15.06500 -0.04300 -0.28543 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.01900 10.05000 -0.03100 -0.30846 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.01800 10.01500 0.00300 0.02996 元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.94000 -0.02000 -0.68027 元大中國平?基金-新台幣 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 元大中國高收益點心債券基金 10.93180 10.91640 0.01540 0.14107 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52180 10.52970 -0.00790 -0.07503 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03510 10.04260 -0.00750 -0.07468 元大中國機會債券基金-新台幣 10.08290 10.05610 0.02680 0.26650 元大巴西指數基金 5.21700 5.16900 0.04800 0.92861 元大巴菲特基金 23.69000 23.37000 0.32000 1.36928 元大日經225基金 23.20000 23.09000 0.11000 0.47640 元大台商收成基金 21.21000 20.99000 0.22000 1.04812 元大台灣50單日反向1倍基金 16.12000 16.31000 -0.19000 -1.16493 元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 24.58000 0.65000 2.64443 元大台灣中型100基金 25.69000 25.49000 0.20000 0.78462 元大台灣加權股價指數基金 20.51100 20.29100 0.22000 1.08422 元大台灣卓越50基金 71.89000 71.09000 0.80000 1.12533 元大台灣金融基金 14.52000 14.44000 0.08000 0.55402 元大台灣高股息基金 23.13000 22.91000 0.22000 0.96028 元大台灣電子科技基金 29.59000 29.25000 0.34000 1.16239 元大全球ETF成長組合基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 元大全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.12000 0.07000 0.49575 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.71000 11.83000 -0.12000 -1.01437 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.48000 8.57000 -0.09000 -1.05018 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.07000 11.23000 -0.16000 -1.42476 元大全球不動產證券化基金-美元 10.39200 10.52300 -0.13100 -1.24489 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.25000 -0.03000 -0.48000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.57000 -0.06000 -0.91324 元大全球股票入息基金-美元配息 8.75800 8.72000 0.03800 0.43578 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.03940 10.03930 0.00010 0.00100 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79610 9.79610 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.69580 9.68090 0.01490 0.15391 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.53420 9.51960 0.01460 0.15337 元大全球新興市場精選組合基金 11.66000 11.63000 0.03000 0.25795 元大全球農業商機基金 16.01000 15.90000 0.11000 0.69182 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 元大全球滿意入息基金-配息型 7.73000 7.71000 0.02000 0.25940 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 元大印尼指數基金 8.72000 8.65500 0.06500 0.75101 元大印度指數基金 8.21800 8.16200 0.05600 0.68611 元大印度基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 元大多多基金 16.67000 16.42000 0.25000 1.52253 元大多福基金 51.52000 50.82000 0.70000 1.37741 元大亞太成長基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84090 8.80110 0.03980 0.45222 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.71770 7.68290 0.03480 0.45295 元大卓越基金 41.04000 40.49000 0.55000 1.35836 元大店頭基金 7.03000 6.94000 0.09000 1.29683 元大泛歐成長基金 8.00000 7.90000 0.10000 1.26582 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03140 10.03120 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73210 9.74500 -0.01290 -0.13238 元大高科技基金 12.00000 11.87000 0.13000 1.09520 元大得利貨幣市場基金 16.14700 16.14690 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.90590 11.90580 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 10.75000 10.62000 0.13000 1.22411 元大華夏中小基金 6.81000 6.81000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 元大新中國基金-美元 8.98700 8.94000 0.04700 0.52573 元大新中國基金-新台幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922 元大新主流基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201 元大新東協平衡基金-美元 9.35800 9.35500 0.00300 0.03207 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 元大新興市場ESG策略基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.48660 11.46350 0.02310 0.20151 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.69910 10.66520 0.03390 0.31786 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92730 10.86820 0.05910 0.54379 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.45570 10.39920 0.05650 0.54331 元大新興亞洲基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 元大萬泰貨幣市場基金 15.00780 15.00770 0.00010 0.00067 元大經貿基金 28.13000 27.90000 0.23000 0.82437 元大滬深300單日反向1倍基金 17.79000 17.79000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 13.34000 13.42000 -0.08000 -0.59613 元大精準中小基金 17.80000 17.66000 0.14000 0.79275 元大摩臺基金 33.31000 32.94000 0.37000 1.12325 元大標普500基金 21.13000 20.88000 0.25000 1.19732 元大標普500單日反向1倍基金 17.82000 17.89000 -0.07000 -0.39128 元大標普500單日正向2倍基金 22.74000 22.39000 0.35000 1.56320 元大標智滬深300基金 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155 元大歐洲50基金 21.02000 20.77000 0.25000 1.20366 元大績效基金 36.64000 36.12000 0.52000 1.43965 元大韓國KOSPI200基金 18.98000 18.73000 0.25000 1.33476 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.17000 12.91000 0.26000 2.01394 日盛上選基金 21.12000 20.86000 0.26000 1.24640 日盛小而美基金 17.64000 17.32000 0.32000 1.84758 日盛中國內需動力基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63510 11.65060 -0.01550 -0.13304 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74100 10.75530 -0.01430 -0.13296 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54180 11.55800 -0.01620 -0.14016 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71260 10.73000 -0.01740 -0.16216 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68380 10.66840 0.01540 0.14435 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.88230 9.86800 0.01430 0.14491 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38820 10.38250 0.00570 0.05490 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.15620 9.24380 -0.08760 -0.94766 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.32940 9.39750 -0.06810 -0.72466 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 日盛日盛基金 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336 日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336 日盛全球新興債券基金A 10.81400 10.78150 0.03250 0.30144 日盛全球新興債券基金B 9.16670 9.13920 0.02750 0.30090 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50600 2.50140 0.00460 0.18390 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94790 1.94430 0.00360 0.18516 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38720 0.38650 0.00070 0.18111 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30260 0.30210 0.00050 0.16551 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76210 12.74640 0.01570 0.12317 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83150 9.81930 0.01220 0.12425 日盛亞洲機會基金 5.96000 5.99000 -0.03000 -0.50083 日盛金緻招牌組合基金 10.08960 10.07470 0.01490 0.14790 日盛首選基金 12.41000 12.25000 0.16000 1.30612 日盛高科技基金 11.68000 11.55000 0.13000 1.12554 日盛貨幣市場基金 14.66700 14.66690 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.39000 28.08000 0.31000 1.10399 日盛精選五虎基金 29.76000 29.42000 0.34000 1.15568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39640 13.39630 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.11000 24.90000 0.21000 0.84337 台新大眾貨幣市場基金 14.06830 14.06820 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94040 9.95440 -0.01400 -0.14064 台新中美貨幣市場基金-美元 9.99700 9.99940 -0.00240 -0.02400 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.03710 10.01690 0.02020 0.20166 台新中國通基金 34.57000 34.47000 0.10000 0.29011 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71170 10.70930 0.00240 0.02241 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.79900 12.89200 -0.09300 -0.72138 台新中國精選中小基金 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976 台新主流基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.78000 18.65000 0.13000 0.69705 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.58920 0.58660 0.00260 0.44323 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.40000 15.30000 0.10000 0.65359 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.48420 0.48210 0.00210 0.43559 台新台灣中小基金 27.58000 27.43000 0.15000 0.54685 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.66860 9.65810 0.01050 0.10872 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.98990 8.96720 0.02270 0.25314 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.78000 8.74000 0.04000 0.45767 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.39610 9.37210 0.02400 0.25608 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.78360 9.75730 0.02630 0.26954 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.85300 9.82630 0.02670 0.27172 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 台新印度基金 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253 台新亞美短期債券基金 10.92490 10.91540 0.00950 0.08703 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56780 9.55340 0.01440 0.15073 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08270 12.06460 0.01810 0.15003 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37790 0.37820 -0.00030 -0.07932 台新真吉利貨幣市場基金 11.02440 11.02440 0.00000 0.00000 台新高股息平衡基金 25.80470 25.64280 0.16190 0.63137 台新新興市場債券基金(A類型) 10.50540 10.45370 0.05170 0.49456 台新新興市場債券基金(B類型) 8.62660 8.58410 0.04250 0.49510 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.08000 0.02000 0.39370 台新歐洲動態平?基金-美元 9.76580 9.73650 0.02930 0.30093 台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17100 10.04300 0.12800 1.27452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.62000 13.49000 0.13000 0.96368 未來資產全球大消費基金 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13780 12.12400 0.01380 0.11382 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66100 10.64890 0.01210 0.11363 未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.30000 0.02000 0.13072 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49400 12.49390 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.42000 8.34000 0.08000 0.95923 未來資產新興市場債券基金A 9.03590 9.02160 0.01430 0.15851 未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.62210 0.01200 0.15744 未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.44730 10.44460 0.00270 0.02585 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.71520 9.68860 0.02660 0.27455 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75930 9.76220 -0.00290 -0.02971 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33340 10.33650 -0.00310 -0.02999 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.63750 8.62720 0.01030 0.11939 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.17190 9.16030 0.01160 0.12663 永豐中小基金 38.07000 37.74000 0.33000 0.87440 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03430 2.03530 -0.00100 -0.04913 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44250 2.44380 -0.00130 -0.05320 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.61130 9.59240 0.01890 0.19703 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20180 11.17980 0.02200 0.19678 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.56000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160 永豐主流品牌基金 12.96000 12.75000 0.21000 1.64706 永豐永豐基金 27.60000 27.45000 0.15000 0.54645 永豐亞洲民生消費基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 永豐南非幣2021保本基金 11.04140 11.02760 0.01380 0.12514 永豐高科技基金 16.07000 15.90000 0.17000 1.06918 永豐貨幣市場基金 13.79450 13.79440 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.22090 2.22410 -0.00320 -0.14388 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19980 2.20300 -0.00320 -0.14526 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.43770 8.42890 0.00880 0.10440 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38210 10.37130 0.01080 0.10413 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03850 8.01880 0.01970 0.24567 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.25200 11.22440 0.02760 0.24589 永豐滬深300紅利指數基金 15.83000 16.11000 -0.28000 -1.73805 永豐臺灣加權ETF基金 46.23000 45.77000 0.46000 1.00503 永豐領航科技基金 26.06000 25.86000 0.20000 0.77340 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.92000 8.81000 0.11000 1.24858 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 永豐趨勢平?基金 37.44000 37.33000 0.11000 0.29467 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85340 10.85250 0.00090 0.00829 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 12.40000 12.32000 0.08000 0.64935 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.62000 14.75000 -0.13000 -0.88136 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.84000 14.00000 -0.16000 -1.14286 兆豐國際民生動力基金 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165 兆豐國際生命科學基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74870 9.72020 0.02850 0.29320 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77290 9.75410 0.01880 0.19274 兆豐國際全球高股息基金 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 兆豐國際全球基金 27.53000 27.36000 0.17000 0.62135 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01970 10.01940 0.00030 0.00299 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10900 10.12850 -0.01950 -0.19253 兆豐國際國民基金 20.92000 20.84000 0.08000 0.38388 兆豐國際第一基金 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75350 9.72520 0.02830 0.29100 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26250 8.23860 0.02390 0.29010 兆豐國際萬全基金 17.08000 16.97000 0.11000 0.64820 兆豐國際電子基金 20.39000 20.21000 0.18000 0.89065 兆豐國際綠鑽基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871 兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.50000 0.10000 0.36364 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41590 12.41590 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04050 11.01910 0.02140 0.19421 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.90200 10.88810 0.01390 0.12766 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.19140 10.18220 0.00920 0.09035 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.95160 10.94730 0.00430 0.03928 合庫全球高收益債券基金B類型 8.89160 8.87430 0.01730 0.19494 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.72030 9.70790 0.01240 0.12773 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.30430 9.29590 0.00840 0.09036 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.70060 9.69260 0.00800 0.08254 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.78050 9.77170 0.00880 0.09006 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 合庫全球新興市場基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337 合庫貨幣市場基金 10.06210 10.06200 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.23420 10.20810 0.02610 0.25568 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.64450 10.62750 0.01700 0.15996 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.93070 11.89200 0.03870 0.32543 合庫新興多重收益基金B類型 8.71890 8.69660 0.02230 0.25642 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.24870 9.23410 0.01460 0.15811 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25670 10.22780 0.02890 0.28256 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40770 10.40640 0.00130 0.01249 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.37480 9.36760 0.00720 0.07686 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59670 9.56780 0.02890 0.30205 安聯中國東協基金 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112 安聯中國策略基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657 安聯中華新思路基金-人民幣 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 安聯中華新思路基金-美元 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 安聯台灣大壩基金 17.75000 17.54000 0.21000 1.19726 安聯台灣科技基金 28.18000 27.89000 0.29000 1.03980 安聯台灣貨幣市場基金 12.40730 12.40720 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.09000 19.87000 0.22000 1.10720 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.80600 9.78530 0.02070 0.21154 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.92060 14.88800 0.03260 0.21897 安聯四季成長組合基金-美元 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.24310 11.22650 0.01660 0.14786 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.76630 9.74430 0.02200 0.22577 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.04630 12.01860 0.02770 0.23048 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.87480 9.86260 0.01220 0.12370 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80180 9.77970 0.02210 0.22598 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66880 9.64680 0.02200 0.22805 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.04120 11.02240 0.01880 0.17056 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.47140 10.45100 0.02040 0.19520 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.28790 10.26770 0.02020 0.19673 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45340 9.44580 0.00760 0.08046 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32770 9.30960 0.01810 0.19442 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13700 9.11900 0.01800 0.19739 安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.98000 31.80000 0.18000 0.56604 安聯全球油礦金趨勢基金 9.32000 9.21000 0.11000 1.19435 安聯全球計量平?基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.27580 12.26720 0.00860 0.07011 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.03120 11.02340 0.00780 0.07076 安聯全球新興市場基金 14.54000 14.47000 0.07000 0.48376 安聯全球農金趨勢基金 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000 安聯全球綠能趨勢基金 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732 安聯亞洲動態策略基金 20.06000 20.12000 -0.06000 -0.29821 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.90420 78.90570 -0.00150 -0.00190 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61080 11.61490 -0.00410 -0.03530 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.21320 66.21330 -0.00010 -0.00015 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67510 9.67850 -0.00340 -0.03513 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43720 2.43820 -0.00100 -0.04101 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.69320 10.67770 0.01550 0.14516 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16960 2.17050 -0.00090 -0.04147 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.34830 9.33480 0.01350 0.14462 宏利台灣動力基金 23.47000 23.20000 0.27000 1.16379 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30590 9.29300 0.01290 0.13881 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49190 9.45400 0.03790 0.40089 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.03820 8.02400 0.01420 0.17697 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.43750 8.40380 0.03370 0.40101 宏利全球動力股票基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 宏利全球債券組合基金 13.01630 12.98200 0.03430 0.26421 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59140 2.58920 0.00220 0.08497 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85020 11.83720 0.01300 0.10982 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.26160 9.25110 0.01050 0.11350 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50740 2.50520 0.00220 0.08782 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.69680 11.66490 0.03190 0.27347 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41650 3.42700 -0.01050 -0.30639 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53790 0.53960 -0.00170 -0.31505 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.33000 16.36000 -0.03000 -0.18337 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01860 2.02330 -0.00470 -0.23229 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.47730 9.50260 -0.02530 -0.26624 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.55970 9.57780 -0.01810 -0.18898 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.49740 9.52110 -0.02370 -0.24892 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83680 1.84350 -0.00670 -0.36344 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.43300 8.45650 -0.02350 -0.27789 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.54280 8.55770 -0.01490 -0.17411 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.24670 8.26730 -0.02060 -0.24917 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.23970 71.25220 -0.01250 -0.01754 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.43930 10.44470 -0.00540 -0.05170 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26040 10.24200 0.01840 0.17965 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.87900 9.86370 0.01530 0.15511 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06890 10.04320 0.02570 0.25589 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.22000 9.20360 0.01640 0.17819 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.99030 8.97650 0.01380 0.15373 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.24820 9.22430 0.02390 0.25910 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.04770 9.03260 0.01510 0.16717 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44490 2.43780 0.00710 0.29125 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37180 0.37080 0.00100 0.26969 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.89250 11.84470 0.04780 0.40356 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90990 0.90750 0.00240 0.26446 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.95320 7.92080 0.03240 0.40905 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09050 2.08380 0.00670 0.32153 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31080 0.31040 0.00040 0.12887 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.94050 9.90660 0.03390 0.34220 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37490 0.37370 0.00120 0.32111 宏利萬利貨幣市場基金 13.58820 13.58810 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.93000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 宏利臺灣股息收益基金 22.61000 22.43000 0.18000 0.80250 宏利澳幣保本基金 11.30010 11.31560 -0.01550 -0.13698 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.25390 11.26200 -0.00810 -0.07192 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.47530 10.47510 0.00020 0.00191 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.23550 10.21260 0.02290 0.22423 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.91450 10.89010 0.02440 0.22406 貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 貝萊德新台幣基金 12.88260 12.88260 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 19.39000 19.16000 0.23000 1.20042 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53790 10.53540 0.00250 0.02373 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60310 9.57450 0.02860 0.29871 保德信大中華基金 22.22000 22.30000 -0.08000 -0.35874 保德信中小型股基金 37.79000 37.51000 0.28000 0.74647 保德信中國中小基金-人民幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 保德信中國中小基金-美元 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 保德信中國中小基金-新臺幣 9.43000 9.37000 0.06000 0.64034 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.12030 9.13510 -0.01480 -0.16201 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.14980 9.16470 -0.01490 -0.16258 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.17700 9.19430 -0.01730 -0.18816 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.39800 9.41580 -0.01780 -0.18904 保德信中國品牌基金-人民幣 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 保德信中國品牌基金-美元 8.47000 8.56000 -0.09000 -1.05140 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.00000 9.09000 -0.09000 -0.99010 保德信台商全方位基金 29.19000 28.92000 0.27000 0.93361 保德信全球中小基金 25.18000 24.92000 0.26000 1.04334 保德信全球消費商機基金 16.46000 16.36000 0.10000 0.61125 保德信全球基礎建設基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 保德信全球資源基金 7.66000 7.58000 0.08000 1.05541 保德信全球醫療生化基金-美元 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.71000 29.69000 0.02000 0.06736 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70540 9.68100 0.02440 0.25204 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.82950 9.80480 0.02470 0.25192 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.56510 9.51960 0.04550 0.47796 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66690 9.62090 0.04600 0.47813 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.15640 9.14280 0.01360 0.14875 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82650 10.81030 0.01620 0.14986 保德信亞太基金 17.98000 17.97000 0.01000 0.05565 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39490 9.38010 0.01480 0.15778 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55740 11.53910 0.01830 0.15859 保德信店頭市場基金 30.20000 29.92000 0.28000 0.93583 保德信拉丁美洲基金 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574 保德信金平?基金 25.90000 25.73000 0.17000 0.66071 保德信金滿意基金 35.28000 34.93000 0.35000 1.00200 保德信科技島基金 20.07000 19.90000 0.17000 0.85427 保德信高成長基金 74.60000 73.79000 0.81000 1.09771 保德信第一基金 22.38000 22.17000 0.21000 0.94723 保德信貨幣市場基金 15.65840 15.65830 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.89890 8.87900 0.01990 0.22412 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.79390 10.76980 0.02410 0.22377 保德信新興趨勢組合基金 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 保德信瑞騰基金 15.43850 15.43700 0.00150 0.00972 保德信歐洲組合基金 8.97000 8.81000 0.16000 1.81612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16070 2.16030 0.00040 0.01852 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69720 2.69670 0.00050 0.01854 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31330 0.31340 -0.00010 -0.03191 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38610 0.38620 -0.00010 -0.02589 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33930 9.33020 0.00910 0.09753 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.86360 11.85250 0.01110 0.09365 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.42580 10.42090 0.00490 0.04702 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83240 11.82680 0.00560 0.04735 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.10840 9.10730 0.00110 0.01208 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.35030 10.34900 0.00130 0.01256 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.89020 9.87560 0.01460 0.14784 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.89200 9.87750 0.01450 0.14680 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92270 9.91120 0.01150 0.11603 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.74770 10.71270 0.03500 0.32672 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.64090 6.60660 0.03430 0.51918 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.16700 10.11450 0.05250 0.51906 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59480 11.59470 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.70000 15.56000 0.14000 0.89974 施羅德樂活中小基金-I類型 3483.160003452.38000 30.78000 0.89156 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.33750 9.35620 -0.01870 -0.19987 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.57990 9.61500 -0.03510 -0.36505 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.24220 9.27480 -0.03260 -0.35149 柏瑞中國平?基金-B類型 8.78080 8.79830 -0.01750 -0.19890 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.76470 8.79680 -0.03210 -0.36491 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.68120 8.71180 -0.03060 -0.35125 柏瑞中國平?基金-N類型 10.03250 10.05250 -0.02000 -0.19896 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.01120 10.04800 -0.03680 -0.36624 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.77280 9.80720 -0.03440 -0.35076 柏瑞五國金勢力建設基金 5.86000 5.82000 0.04000 0.68729 柏瑞巨人基金 10.84000 10.71000 0.13000 1.21382 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58370 13.58360 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.00000 14.92000 0.08000 0.53619 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.97750 12.94140 0.03610 0.27895 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.59950 10.58370 0.01580 0.14929 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.58180 11.56240 0.01940 0.16779 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22520 7.20520 0.02000 0.27758 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.86930 8.85610 0.01320 0.14905 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.68390 8.67020 0.01370 0.15801 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.05100 11.03250 0.01850 0.16769 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.55730 8.54490 0.01240 0.14512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.75600 10.74000 0.01600 0.14898 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.24230 11.21110 0.03120 0.27830 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.13460 10.11860 0.01600 0.15812 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54350 10.52590 0.01760 0.16721 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57800 9.55140 0.02660 0.27849 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.90870 9.89390 0.01480 0.14959 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.92330 9.90770 0.01560 0.15745 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.82950 9.81310 0.01640 0.16712 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.78540 10.77300 0.01240 0.11510 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.26100 11.26160 -0.00060 -0.00533 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.94640 10.94510 0.00130 0.01188 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17010 10.15840 0.01170 0.11518 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.50130 10.50190 -0.00060 -0.00571 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.32870 10.32740 0.00130 0.01259 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49480 10.48270 0.01210 0.11543 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.48230 10.48290 -0.00060 -0.00572 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57540 10.57410 0.00130 0.01229 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17010 10.15840 0.01170 0.11518 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50120 10.50180 -0.00060 -0.00571 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.32860 10.32740 0.00120 0.01162 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.43000 7.41000 0.02000 0.26991 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 柏瑞拉丁美洲基金 7.93000 7.83000 0.10000 1.27714 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72020 11.71350 0.00670 0.05720 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.12300 8.11840 0.00460 0.05666 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.41660 11.39450 0.02210 0.19395 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.28280 10.27240 0.01040 0.10124 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.83960 9.82930 0.01030 0.10479 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09430 9.07670 0.01760 0.19390 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70410 9.69420 0.00990 0.10212 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.83170 9.82140 0.01030 0.10487 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.88760 9.87760 0.01000 0.10124 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.02690 10.00740 0.01950 0.19486 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.82320 9.81290 0.01030 0.10496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.05540 10.04520 0.01020 0.10154 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82670 9.80760 0.01910 0.19475 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.58910 9.57560 0.01350 0.14098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.83590 9.82570 0.01020 0.10381 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77220 11.73240 0.03980 0.33923 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.53320 10.51010 0.02310 0.21979 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.31730 10.29320 0.02410 0.23414 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.70250 7.67650 0.02600 0.33870 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.23570 9.21550 0.02020 0.21920 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.99270 9.96930 0.02340 0.23472 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11940 10.08520 0.03420 0.33911 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.33340 10.30930 0.02410 0.23377 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98380 9.96190 0.02190 0.21984 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.82880 9.79560 0.03320 0.33893 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.20400 10.18010 0.02390 0.23477 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19800 11.18020 0.01780 0.15921 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01730 11.01150 0.00580 0.05267 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.38270 10.37710 0.00560 0.05396 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87170 9.85590 0.01580 0.16031 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98900 9.98370 0.00530 0.05309 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99760 9.99220 0.00540 0.05404 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.38070 10.37530 0.00540 0.05205 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99100 9.97500 0.01600 0.16040 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88980 9.88450 0.00530 0.05362 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01180 9.99590 0.01590 0.15907 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02540 10.00940 0.01600 0.15985 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19600 10.19060 0.00540 0.05299 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76750 9.76220 0.00530 0.05429 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.10000 0.05000 0.33113 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.98680 12.95690 0.02990 0.23077 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.50820 8.48860 0.01960 0.23090 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.12890 10.08070 0.04820 0.47814 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.31540 10.27280 0.04260 0.41469 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.53530 10.52700 0.00830 0.07884 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.18160 10.13760 0.04400 0.43403 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.90560 9.85840 0.04720 0.47878 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.02750 9.98610 0.04140 0.41458 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.05940 10.05140 0.00800 0.07959 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.95870 9.91570 0.04300 0.43366 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.84170 9.80100 0.04070 0.41526 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.10140 10.09340 0.00800 0.07926 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.90430 9.86150 0.04280 0.43401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.05000 25.15000 -0.10000 -0.39761 國泰大中華基金 18.17000 17.98000 0.19000 1.05673 國泰小龍基金 13.38000 13.25000 0.13000 0.98113 國泰中小成長基金 37.41000 37.02000 0.39000 1.05348 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.33000 14.28000 0.05000 0.35014 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50230 0.50160 0.00070 0.13955 國泰中國內需增長基金美元級別 0.48910 0.48850 0.00060 0.12282 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18780 2.19060 -0.00280 -0.12782 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06260 10.04270 0.01990 0.19815 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42050 9.40180 0.01870 0.19890 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31430 0.31430 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87220 10.86980 0.00240 0.02208 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.57800 1.57600 0.00200 0.12690 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44370 10.42430 0.01940 0.18610 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33070 0.33090 -0.00020 -0.06044 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.77000 16.70000 0.07000 0.41916 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51990 0.51900 0.00090 0.17341 國泰中港台基金台幣級別 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 國泰中港台基金美元級別 0.41430 0.41540 -0.00110 -0.26481 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.37000 22.28000 0.09000 0.40395 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.75000 16.90000 -0.15000 -0.88757 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.85000 24.44000 0.41000 1.67758 國泰台灣貨幣市場基金 12.34560 12.34550 0.00010 0.00081 國泰平?基金 23.35000 23.22000 0.13000 0.55986 國泰全球永利貨幣市場基金 12.65340 12.63900 0.01440 0.11393 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.12180 2.11050 0.01130 0.53542 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.91000 9.82000 0.09000 0.91650 國泰全球高股息基金-美金級別 0.30930 0.30730 0.00200 0.65083 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41600 0.41440 0.00160 0.38610 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.03000 12.90000 0.13000 1.00775 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43350 0.43020 0.00330 0.76709 國泰全球資源基金 6.43000 6.36000 0.07000 1.10063 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26880 0.26720 0.00160 0.59880 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35760 0.35640 0.00120 0.33670 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33750 0.33640 0.00110 0.32699 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37110 0.36980 0.00130 0.35154 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41620 0.41620 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25730 2.26380 -0.00650 -0.28713 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.54420 10.53870 0.00550 0.05219 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.24970 10.24430 0.00540 0.05271 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32990 0.33050 -0.00060 -0.18154 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32070 0.32130 -0.00060 -0.18674 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44100 0.44290 -0.00190 -0.42899 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28950 0.29080 -0.00130 -0.44704 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.58000 15.45000 0.13000 0.84142 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48700 0.48400 0.00300 0.61983 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.26000 0.10000 0.75415 國泰科技生化基金 28.88000 28.27000 0.61000 2.15776 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.42000 21.33000 0.09000 0.42194 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.72000 18.77000 -0.05000 -0.26638 國泰紐幣2021保本基金 11.25000 11.22270 0.02730 0.24326 國泰紐幣八年期保本基金 11.49640 11.46900 0.02740 0.23890 國泰紐幣保本基金 11.69030 11.67140 0.01890 0.16193 國泰高科技基金 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095 國泰國泰基金 19.05000 18.67000 0.38000 2.03535 國泰富時中國A50基金 16.94000 16.95000 -0.01000 -0.05900 國泰策略高收益債券基金A 10.42770 10.38680 0.04090 0.39377 國泰策略高收益債券基金B 8.24470 8.21240 0.03230 0.39331 國泰新興市場基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.17450 2.17430 0.00020 0.00920 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57550 1.57540 0.00010 0.00635 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32670 0.32630 0.00040 0.12259 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34240 0.34200 0.00040 0.11696 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23890 0.23860 0.00030 0.12573 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52190 10.49910 0.02280 0.21716 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50790 7.49160 0.01630 0.21758 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.25000 18.46000 -0.21000 -1.13759 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.17000 22.65000 0.52000 2.29581 國泰價值卓越基金 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.53000 9.34000 0.19000 2.03426 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31310 0.30750 0.00560 1.82114 國泰豐益債券組合基金 12.02590 12.00930 0.01660 0.13823 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.98580 9.98880 -0.00300 -0.03003 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.20600 9.17400 0.03200 0.34881 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32530 10.32800 -0.00270 -0.02614 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53240 9.49920 0.03320 0.34950 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54180 10.53930 0.00250 0.02372 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59700 9.57300 0.02400 0.25071 第一金大中華基金 19.70000 19.54000 0.16000 0.81883 第一金小型精選基金 25.79000 25.49000 0.30000 1.17693 第一金中國世紀基金 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 第一金中國世紀基金-人民幣 13.31000 13.27000 0.04000 0.30143 第一金中概平衡基金 19.40000 19.27000 0.13000 0.67462 第一金台灣貨幣市場基金 15.14450 15.14440 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.67500 176.67400 0.00100 0.00057 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97310 9.97820 -0.00510 -0.05111 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.07000 18.91000 0.16000 0.84611 第一金全球不動產證券化基金A 7.12110 7.06400 0.05710 0.80832 第一金全球不動產證券化基金B 5.32240 5.27970 0.04270 0.80876 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.25520 9.23770 0.01750 0.18944 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18410 10.16490 0.01920 0.18889 第一金全球高收益債券基金A 14.44170 14.40160 0.04010 0.27844 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.19710 10.19230 0.00480 0.04709 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.30000 9.28140 0.01860 0.20040 第一金全球高收益債券基金B 9.59350 9.56690 0.02660 0.27804 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.15960 10.15540 0.00420 0.04136 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.23500 8.21860 0.01640 0.19955 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.69060 10.59630 0.09430 0.88993 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 第一金亞洲科技基金 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 11.53000 11.39000 0.14000 1.22915 第一金店頭市場基金 7.63000 7.54000 0.09000 1.19363 第一金創新趨勢基金 16.17000 16.02000 0.15000 0.93633 第一金電子基金 23.40000 23.21000 0.19000 0.81861 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383 統一大滿貫基金 24.14000 24.00000 0.14000 0.58333 統一大龍印基金 14.75000 14.68000 0.07000 0.47684 統一大龍騰中國基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 統一中小基金 18.82000 18.55000 0.27000 1.45553 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.51870 10.52430 -0.00560 -0.05321 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.83360 9.83500 -0.00140 -0.01423 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.86770 9.86190 0.00580 0.05881 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.26010 11.26610 -0.00600 -0.05326 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43820 10.43970 -0.00150 -0.01437 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48800 10.48180 0.00620 0.05915 統一台灣動力基金 11.63000 11.44000 0.19000 1.66084 統一全天候基金 74.18000 73.51000 0.67000 0.91144 統一全球債券組合基金 12.01020 11.99590 0.01430 0.11921 統一全球新科技基金(人民幣) 11.61000 11.51000 0.10000 0.86881 統一全球新科技基金(美元) 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869 統一全球新科技基金(新台幣) 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110 統一亞太基金 22.66000 22.57000 0.09000 0.39876 統一亞洲大金磚基金 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953 統一奔騰基金 41.02000 40.68000 0.34000 0.83579 統一強棒貨幣市場基金 16.55530 16.55520 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.32000 18.30000 0.02000 0.10929 統一統信基金 24.71000 24.43000 0.28000 1.14613 統一黑馬基金 42.07000 41.71000 0.36000 0.86310 統一新亞洲科技能源基金 15.77000 15.70000 0.07000 0.44586 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.95140 8.93840 0.01300 0.14544 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40830 10.39320 0.01510 0.14529 統一經建基金 32.08000 31.60000 0.48000 1.51899 統一龍馬基金 49.11000 48.43000 0.68000 1.40409 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.41000 14.31000 0.10000 0.69881 野村中小基金 35.45000 34.99000 0.46000 1.31466 野村中國機會基金 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 野村巴西基金 5.02000 4.97000 0.05000 1.00604 野村日本領先基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561 野村台灣高股息基金 19.04000 18.92000 0.12000 0.63425 野村台灣運籌基金 27.45000 27.17000 0.28000 1.03055 野村平?基金 16.15000 16.02000 0.13000 0.81149 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674 野村全球品牌基金 19.28000 18.96000 0.32000 1.68776 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57880 8.56210 0.01670 0.19505 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23580 11.21400 0.02180 0.19440 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.12590 11.10840 0.01750 0.15754 野村全球氣候變遷基金 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.71000 16.65000 0.06000 0.36036 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 9.96980 9.96590 0.00390 0.03913 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14960 10.14090 0.00870 0.08579 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.78370 9.76180 0.02190 0.22434 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.72890 9.69170 0.03720 0.38383 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.65420 9.60600 0.04820 0.50177 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.92440 9.90220 0.02220 0.22419 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.84820 9.81050 0.03770 0.38428 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.77200 9.72330 0.04870 0.50086 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.91160 9.94000 -0.02840 -0.28571 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88600 9.89300 -0.00700 -0.07076 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97920 9.97130 0.00790 0.07923 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.37750 9.38330 -0.00580 -0.06181 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.61450 9.61150 0.00300 0.03121 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.08240 9.07260 0.00980 0.10802 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.37220 9.34660 0.02560 0.27390 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.05440 9.06520 -0.01080 -0.11914 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.97580 9.98210 -0.00630 -0.06311 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.52770 10.52330 0.00440 0.04181 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.51330 9.50300 0.01030 0.10839 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.81160 9.78480 0.02680 0.27389 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.58030 9.59170 -0.01140 -0.11885 野村成長基金 25.54000 25.32000 0.22000 0.86888 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54240 9.53000 0.01240 0.13012 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61020 9.63550 -0.02530 -0.26257 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03890 13.02210 0.01680 0.12901 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.19880 11.22840 -0.02960 -0.26362 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.47990 10.48960 -0.00970 -0.09247 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.32650 10.30490 0.02160 0.20961 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.27010 10.23940 0.03070 0.29982 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.75670 10.72450 0.03220 0.30025 野村高科技基金 7.37000 7.32000 0.05000 0.68306 野村貨幣市場基金 16.15980 16.15970 0.00010 0.00062 野村新馬基金 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46080 8.43960 0.02120 0.25120 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.51510 11.48630 0.02880 0.25073 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.21000 7.07000 0.14000 1.98020 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115 野村精選貨幣市場基金 12.03320 12.03320 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 野村歐洲高股息基金季配型 7.50000 7.42000 0.08000 1.07817 野村歐洲高股息基金累積型 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019 野村積極成長基金 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073 野村優質基金 28.49000 28.16000 0.33000 1.17188 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64660 8.66090 -0.01430 -0.16511 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02110 8.01020 0.01090 0.13608 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.36310 8.34140 0.02170 0.26015 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.28730 10.30430 -0.01700 -0.16498 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.67030 9.65720 0.01310 0.13565 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08940 10.06320 0.02620 0.26035 野村環球基金-人民幣計價 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 野村環球基金-新臺幣計價 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751 野村鴻利基金 17.64000 17.51000 0.13000 0.74243 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80030 16.80020 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.70000 17.54000 0.16000 0.91220 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.00000 9.85000 0.15000 1.52284 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.82000 10.74000 0.08000 0.74488 野村鑫平衡組合基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048 野村鑫全球債券組合基金 13.05010 13.01880 0.03130 0.24042 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 凱基台灣精五門基金 19.67000 19.59000 0.08000 0.40837 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 凱基全球高效平?基?(美元) 9.92680 9.92420 0.00260 0.02620 凱基亞太高股息基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 凱基亞洲四金磚基金 13.90000 13.94000 -0.04000 -0.28694 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.94570 9.99210 -0.04640 -0.46437 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48030 11.48020 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.60000 19.48000 0.12000 0.61602 凱基雲端趨勢基金 15.25000 15.08000 0.17000 1.12732 凱基新興市場中小基金 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.29120 10.28760 0.00360 0.03499 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.74920 8.74620 0.00300 0.03430 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206 凱基資源國基金 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.68540 9.65300 0.03240 0.33565 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 凱基護城河基金-美元計價B 10.42010 10.37250 0.04760 0.45891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.30000 21.01000 0.29000 1.38030 富邦上証180基金 28.41000 28.55000 -0.14000 -0.49037 富邦大中華成長基金 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.79000 36.03000 -0.24000 -0.66611 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67390 10.67100 0.00290 0.02718 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.15030 10.11860 0.03170 0.31328 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52100 12.51710 0.00390 0.03116 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87830 1.87800 0.00030 0.01597 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21770 10.21450 0.00320 0.03133 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57340 1.57310 0.00030 0.01907 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.23300 11.24200 -0.00900 -0.08006 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63940 1.63980 -0.00040 -0.02439 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23400 10.24220 -0.00820 -0.08006 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51220 1.51250 -0.00030 -0.01983 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.26400 10.30160 -0.03760 -0.36499 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.40480 9.43500 -0.03020 -0.32008 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52010 9.52700 -0.00690 -0.07243 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.60220 9.63740 -0.03520 -0.36524 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.76710 8.79530 -0.02820 -0.32063 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.89730 8.90380 -0.00650 -0.07300 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.44000 18.63000 -0.19000 -1.01986 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.10000 16.75000 0.35000 2.08955 富邦日本東証基金 19.06000 18.92000 0.14000 0.73996 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.15000 34.94000 0.21000 0.60103 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.34000 39.94000 0.40000 1.00150 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.23000 41.77000 0.46000 1.10127 富邦台灣心基金 15.95000 15.81000 0.14000 0.88552 富邦台灣釆吉50基金 41.50000 41.04000 0.46000 1.12086 富邦台灣科技指數基金 43.17000 42.58000 0.59000 1.38563 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26100 0.26020 0.00080 0.30746 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33630 0.33630 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73790 10.73160 0.00630 0.05871 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29940 0.29950 -0.00010 -0.03339 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56290 9.55720 0.00570 0.05964 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.59000 19.42000 0.17000 0.87539 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.18000 19.28000 -0.10000 -0.51867 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.09000 19.75000 0.34000 1.72152 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54080 15.54070 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.63000 48.09000 0.54000 1.12289 富邦科技基金 17.79000 17.61000 0.18000 1.02215 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.13000 18.17000 -0.04000 -0.22014 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.17000 23.13000 0.04000 0.17294 富邦高成長基金 17.90000 17.73000 0.17000 0.95883 富邦基金 9.55000 9.43000 0.12000 1.27253 富邦深証100基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.97740 11.93850 0.03890 0.32584 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.93270 9.90050 0.03220 0.32524 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.56870 9.53770 0.03100 0.32503 富邦精準基金 35.45000 35.07000 0.38000 1.08355 富邦精銳中小基金 8.55000 8.44000 0.11000 1.30332 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.88000 10.00000 -0.12000 -1.20000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.08000 9.85000 0.23000 2.33503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.63000 25.43000 0.20000 0.78647 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.95810 9.97700 -0.01890 -0.18944 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.01160 10.01660 -0.00500 -0.04992 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.97560 9.97830 -0.00270 -0.02706 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.95540 9.97430 -0.01890 -0.18949 富達亞洲總報酬基金累積型美計價級別 10.00980 10.01490 -0.00510 -0.05092 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.97710 9.97990 -0.00280 -0.02806 富達卓越領航全球組合基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17280 10.19570 -0.02290 -0.22460 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48450 9.49920 -0.01470 -0.15475 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.54750 9.56140 -0.01390 -0.14538 富蘭克林華美中華基金 11.19000 11.23000 -0.04000 -0.35619 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.80000 15.65000 0.15000 0.95847 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.24000 17.11000 0.13000 0.75979 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.45050 8.43960 0.01090 0.12915 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.41770 9.41250 0.00520 0.05525 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52620 9.52100 0.00520 0.05462 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43690 9.42470 0.01220 0.12945 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.70310 8.69130 0.01180 0.13577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.93250 9.91910 0.01340 0.13509 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.22380 10.20200 0.02180 0.21368 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.98360 10.96010 0.02350 0.21441 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.90900 7.89970 0.00930 0.11773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.50450 9.49330 0.01120 0.11798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.08500 8.06510 0.01990 0.24674 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.39160 10.36600 0.02560 0.24696 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.93720 7.92290 0.01430 0.18049 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.74650 9.72900 0.01750 0.17987 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09380 9.07940 0.01440 0.15860 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81010 9.80640 0.00370 0.03773 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94040 9.93670 0.00370 0.03724 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10980 13.08910 0.02070 0.15815 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.17180 11.09350 0.07830 0.70582 富蘭克林華美第一富基金 30.20000 29.95000 0.25000 0.83472 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23090 10.23080 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95010 7.85290 0.09720 1.23776 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.70670 9.66960 0.03710 0.38368 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.23630 10.21600 0.02030 0.19871 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.60970 10.58870 0.02100 0.19832 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.89170 7.86950 0.02220 0.28210 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.93160 9.91470 0.01690 0.17045 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.05400 10.03700 0.01700 0.16937 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91670 10.88610 0.03060 0.28109 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.97740 10.97650 0.00090 0.00820 復華人生目標基金 27.68170 27.54060 0.14110 0.51233 復華大中華中小策略基金 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 42.88000 42.62000 0.26000 0.61004 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.63000 6.70000 -0.07000 -1.04478 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.13000 6.19000 -0.06000 -0.96931 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 復華全方位基金 19.53000 19.41000 0.12000 0.61824 復華全球大趨勢基金-美元 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.79000 15.64000 0.15000 0.95908 復華全球平?基金-新臺幣 17.54000 17.45000 0.09000 0.51576 復華全球物聯網科技基金-美元 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.14000 10.02000 0.12000 1.19760 復華全球原物料基金 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324 復華全球消費基金-新臺幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35530 11.34420 0.01110 0.09785 復華全球債券基金 13.68700 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14.31700 0.00010 0.00070 復華復華基金 13.92000 13.84000 0.08000 0.57803 復華華人世紀基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 復華傳家二號基金 21.59050 21.47840 0.11210 0.52192 復華傳家基金 18.50780 18.43700 0.07080 0.38401 復華奧林匹克全球組合基金 14.75000 14.73000 0.02000 0.13578 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290 復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 復華新興市場高收益債券基金B 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.33000 13.26000 0.07000 0.52790 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 復華滬深300 A股基金 21.29000 21.39000 -0.10000 -0.46751 復華數位經濟基金 34.16000 33.94000 0.22000 0.64820 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77610 9.78400 -0.00790 -0.08074 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80590 8.79930 0.00660 0.07501 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.22430 9.19660 0.02770 0.30120 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16480 11.17480 -0.01000 -0.08949 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07900 10.07140 0.00760 0.07546 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55660 10.52490 0.03170 0.30119 景順主流基金 16.68000 16.50000 0.18000 1.09091 景順台灣科技基金 27.57000 27.27000 0.30000 1.10011 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 景順全球科技基金 15.34000 15.16000 0.18000 1.18734 景順全球康健基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974 景順貨幣市場基金 15.85460 15.85450 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.79000 30.46000 0.33000 1.08339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.06620 9.07890 -0.01270 -0.13988 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.62450 8.60990 0.01460 0.16957 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.65880 10.67380 -0.01500 -0.14053 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18390 10.16660 0.01730 0.17017 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406 華南永昌中國A股基金(美元) 7.68000 7.68000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.64000 11.62000 0.02000 0.17212 華南永昌永昌基金 13.54000 13.44000 0.10000 0.74405 華南永昌全球亨利組合基金 14.18480 14.16200 0.02280 0.16099 華南永昌全球神農水資源基金 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 華南永昌全球精品基金 12.17000 11.98000 0.19000 1.58598 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 華南永昌物聯網精選基金 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 華南永昌前瞻科技基金 13.13000 13.02000 0.11000 0.84485 華南永昌策略報酬基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11130 16.11120 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.27310 18.13630 0.13680 0.75429 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86290 11.86280 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.91000 18.78000 0.13000 0.69223 華頓中國多重機會平?基金 10.59800 10.65070 -0.05270 -0.49480 華頓台灣基金 16.92000 16.85000 0.07000 0.41543 華頓平安貨幣市場基金 11.45180 11.45170 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976 華頓全球高收益債券基金A 13.05870 13.02050 0.03820 0.29338 華頓全球高收益債券基金B 9.02150 8.99520 0.02630 0.29238 華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.27000 0.06000 0.95694 華頓新興亞太債券基金A 10.68080 10.67450 0.00630 0.05902 華頓新興亞太債券基金B 8.74370 8.73850 0.00520 0.05951 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.05000 8.91000 0.14000 1.57127 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58090 2.60360 -0.02270 -0.87187 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.03320 12.09740 -0.06420 -0.53069 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37610 0.37900 -0.00290 -0.76517 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.88490 10.91780 -0.03290 -0.30134 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.37290 10.40700 -0.03410 -0.32766 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.08920 10.08520 0.00400 0.03966 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.57550 9.57170 0.00380 0.03970 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.92460 9.94300 -0.01840 -0.18505 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.44410 9.46300 -0.01890 -0.19973 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.90000 2.92000 -0.02000 -0.68493 匯豐中國動力基金(台幣) 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33740 2.33790 -0.00050 -0.02139 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04760 2.05000 -0.00240 -0.11707 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.33340 11.32160 0.01180 0.10423 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.96970 9.95930 0.01040 0.10443 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34000 0.33970 0.00030 0.08831 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29980 0.29970 0.00010 0.03337 匯豐五福全球債券組合基金 13.12480 13.11190 0.01290 0.09838 匯豐太平洋精典基金 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925 匯豐台灣精典基金 20.09000 19.87000 0.22000 1.10720 匯豐全球趨勢組合基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 匯豐全球關鍵資源基金 7.19000 7.12000 0.07000 0.98315 匯豐安富基金 22.95000 22.81000 0.14000 0.61377 匯豐成功基金 34.88000 34.44000 0.44000 1.27758 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53080 2.53430 -0.00350 -0.13811 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42110 2.42450 -0.00340 -0.14024 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74990 11.74070 0.00920 0.07836 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77020 8.76060 0.00960 0.10958 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36950 0.36960 -0.00010 -0.02706 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35290 0.35300 -0.00010 -0.02833 匯豐拉丁美洲基金 6.57000 6.49000 0.08000 1.23267 匯豐金磚動力基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94340 14.94330 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78300 15.78290 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 5.01000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87460 5.81030 0.06430 1.10666 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95880 8.89490 0.06390 0.71839 匯豐龍鳳基金 42.86000 42.39000 0.47000 1.10875 匯豐龍騰電子基金 29.41000 29.07000 0.34000 1.16959 匯豐雙高收益債券組合基金 12.03320 12.00360 0.02960 0.24659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.48000 17.31000 0.17000 0.98209 新光中國成長基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 新光台灣富貴基金 20.79000 20.53000 0.26000 1.26644 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 新光全球債券基金(A累積)美元 9.88950 9.89150 -0.00200 -0.02022 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04840 9.99430 0.05410 0.54131 新光全球債券基金(B配息)美元 9.88950 9.89150 -0.00200 -0.02022 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04840 9.99430 0.05410 0.54131 新光吉星貨幣市場基金 15.35210 15.35200 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.36000 20.35000 0.01000 0.04914 新光兩岸優勢基金 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083 新光店頭基金 21.37000 21.13000 0.24000 1.13583 新光南非幣保本基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 新光國家建設基金 22.52000 22.22000 0.30000 1.35014 新光創新科技基金 14.12000 13.97000 0.15000 1.07373 新光福運平?基金 15.49300 15.40680 0.08620 0.55949 新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 新光澳幣保本基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.26000 10.14000 0.12000 1.18343 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 瑞銀全球創新趨勢基金 5.87000 5.83000 0.04000 0.68611 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.99410 13.97870 0.01540 0.11017 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60480 9.59430 0.01050 0.10944 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58620 10.58370 0.00250 0.02362 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80490 9.78040 0.02450 0.25050 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.72580 9.68750 0.03830 0.39535 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.27360 7.24480 0.02880 0.39753 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.81000 7.76000 0.05000 0.64433 群益大印度基金-人民幣 11.15710 11.06050 0.09660 0.87338 群益大印度基金-美元 10.49890 10.40770 0.09120 0.87627 群益大印度基金-新臺幣 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.12640 10.07240 0.05400 0.53612 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.77140 9.71900 0.05240 0.53915 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.83730 9.79710 0.04020 0.41033 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.81090 8.79280 0.01810 0.20585 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 群益中小型股基金 32.36000 32.13000 0.23000 0.71584 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.81630 9.80760 0.00870 0.08871 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.11810 9.10980 0.00830 0.09111 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.87200 8.84390 0.02810 0.31773 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.24520 9.26800 -0.02280 -0.24601 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.58720 8.60830 -0.02110 -0.24511 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.35610 8.35760 -0.00150 -0.01795 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91360 10.92550 -0.01190 -0.10892 群益中國高收益債券基金-美元 10.13600 10.14670 -0.01070 -0.10545 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.25550 10.24320 0.01230 0.12008 群益中國新機會基金-人民幣 7.40840 7.44790 -0.03950 -0.53035 群益中國新機會基金-美元 8.20650 8.25010 -0.04360 -0.52848 群益中國新機會基金-新臺幣 8.12000 8.15000 -0.03000 -0.36810 群益平?王基金 18.23340 18.12480 0.10860 0.59918 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.75000 7.72000 0.03000 0.38860 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.81000 5.78000 0.03000 0.51903 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.71910 9.69020 0.02890 0.29824 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.28190 9.25420 0.02770 0.29932 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.13000 9.08000 0.05000 0.55066 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.47620 9.48750 -0.01130 -0.11910 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.04990 9.06050 -0.01060 -0.11699 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01280 9.97610 0.03670 0.36788 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.90290 7.91080 -0.00790 -0.09986 群益全球關鍵生技基金-美元 11.83200 11.86880 -0.03680 -0.31006 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 群益印巴雙星基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 群益印度中小基金-人民幣 11.57430 11.48800 0.08630 0.75122 群益印度中小基金-美元 10.27100 10.19420 0.07680 0.75337 群益印度中小基金-新臺幣 12.32000 12.20000 0.12000 0.98361 群益多利策略組合基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 群益多重收益組合基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 群益多重資產組合基金 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 群益安家基金 18.49490 18.37200 0.12290 0.66895 群益安穩貨幣市場基金 15.97940 15.97930 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 群益亞太新趨勢平衡基金 14.82000 14.81000 0.01000 0.06752 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.87280 9.84770 0.02510 0.25488 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.11760 8.12390 -0.00630 -0.07755 群益店頭市場基金 68.85000 67.83000 1.02000 1.50376 群益東方盛世基金 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776 群益東協成長基金-人民幣 11.07190 11.09750 -0.02560 -0.23068 群益東協成長基金-美元 9.72510 9.74730 -0.02220 -0.22776 群益東協成長基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.95730 9.94830 0.00900 0.09047 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.68810 9.67910 0.00900 0.09298 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.77140 9.74040 0.03100 0.31826 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.95730 9.94830 0.00900 0.09047 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.68810 9.67910 0.00900 0.09298 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.77150 9.74040 0.03110 0.31929 群益長安基金 20.26000 20.04000 0.22000 1.09780 群益美國新創亮點基金-美元 10.84880 10.79810 0.05070 0.46953 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 群益真善美基金 15.76370 15.68320 0.08050 0.51329 群益馬拉松基金 90.02000 89.13000 0.89000 0.99854 群益深証中小板基金 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 群益創新科技基金 23.69000 23.52000 0.17000 0.72279 群益華夏盛世基金-人民幣 8.19960 8.24580 -0.04620 -0.56029 群益華夏盛世基金-美元 7.64460 7.68740 -0.04280 -0.55676 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488 群益奧斯卡基金 21.11000 20.94000 0.17000 0.81184 群益新興大消費基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 群益新興金鑽基金 7.74000 7.72000 0.02000 0.25907 群益葛萊美基金 17.83000 17.65000 0.18000 1.01983 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.32680 9.38460 -0.05780 -0.61590 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.56100 9.56140 -0.00040 -0.00418 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.37890 9.38960 -0.01070 -0.11396 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.89470 8.00710 -0.11240 -1.40375 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.52870 8.57410 -0.04540 -0.52950 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.22150 8.28080 -0.05930 -0.71611 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 26.98000 26.80000 0.18000 0.67164 德信中國精選成長基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 德信台灣主流中小基金 15.66000 15.57000 0.09000 0.57803 德信新興股票組合基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 德信萬保貨幣市場基金 11.85860 11.85850 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.04760 11.03470 0.01290 0.11690 德信數位時代基金 26.49000 26.35000 0.14000 0.53131 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58110 11.58100 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.76000 17.58000 0.18000 1.02389 德銀遠東DWS全球神農基金 9.83000 9.70000 0.13000 1.34021 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.39390 11.38310 0.01080 0.09488 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.08920 14.21460 -0.12540 -0.88219 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93020 8.92190 0.00830 0.09303 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.54630 11.54060 0.00570 0.04939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.85960 10.85460 0.00500 0.04606 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.82920 12.81330 0.01590 0.12409 德銀遠東DWS科技基金 13.40000 13.25000 0.15000 1.13208 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.49000 15.22000 0.27000 1.77398 摩根中小基金 22.34000 21.92000 0.42000 1.91606 摩根中國A股基金 11.78000 11.82000 -0.04000 -0.33841 摩根中國A股基金(美元) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 摩根中國亮點基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.09010 10.24530 -0.15520 -1.51484 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.75730 10.94740 -0.19010 -1.73649 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.54810 10.71030 -0.16220 -1.51443 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.37840 11.57950 -0.20110 -1.73669 摩根台灣金磚基金 18.07000 17.75000 0.32000 1.80282 摩根台灣基金 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632 摩根台灣增長基金 44.67000 44.10000 0.57000 1.29252 摩根平?基金 25.31000 25.15000 0.16000 0.63618 摩根全球α基金 16.15000 16.00000 0.15000 0.93750 摩根全球平?基金 13.85580 13.78870 0.06710 0.48663 摩根全球發現基金 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.82600 9.80200 0.02400 0.24485 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26310 10.24400 0.01910 0.18645 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84800 9.82900 0.01900 0.19331 摩根多元入息成長基金-累積型 10.61720 10.59130 0.02590 0.24454 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.61700 10.61440 0.00260 0.02450 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.65360 12.65050 0.00310 0.02450 摩根亞洲基金 40.91000 40.82000 0.09000 0.22048 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.48840 9.47400 0.01440 0.15199 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42070 10.41640 0.00430 0.04128 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41780 9.41260 0.00520 0.05525 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57050 12.55140 0.01910 0.15217 摩根東方內需機會基金 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166 摩根東方科技基金 26.81000 26.82000 -0.01000 -0.03729 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 摩根金龍收成基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962 摩根第一貨幣市場基金 15.00410 15.00410 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 摩根新金磚五國基金 9.44000 9.35000 0.09000 0.96257 摩根新絲路基金 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 摩根新興日本基金 20.17000 20.34000 -0.17000 -0.83579 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.09130 8.07320 0.01810 0.22420 摩根新興活利債券基金-累積型 10.53480 10.51130 0.02350 0.22357 摩根新興科技基金 47.31000 46.80000 0.51000 1.08974 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90880 8.88740 0.02140 0.24079 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.60270 10.57720 0.02550 0.24108 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.35590 8.31660 0.03930 0.47255 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.57220 8.55000 0.02220 0.25965 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.22990 8.20690 0.02300 0.28025 摩根新興雙利平?基金-累積型 8.92190 8.87990 0.04200 0.47298 摩根龍揚基金 25.02000 25.03000 -0.01000 -0.03995 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.72000 9.66000 0.06000 0.62112 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 摩根環球股票收益基金-累積型 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 摩根總收益組合基金-月配息型 9.67230 9.66300 0.00930 0.09624 摩根總收益組合基金-累積型 11.13400 11.12330 0.01070 0.09619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.04000 17.85000 0.19000 1.06443 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.89170 10.91750 -0.02580 -0.23632 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.48680 10.48210 0.00470 0.04484 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29750 10.28370 0.01380 0.13419 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58210 10.59630 -0.01420 -0.13401 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.17980 10.17530 0.00450 0.04422 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.99160 9.97830 0.01330 0.13329 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.22390 9.21870 0.00520 0.05641 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.63890 9.61180 0.02710 0.28195 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.98450 9.98630 -0.00180 -0.01802 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00890 10.00330 0.00560 0.05598 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00230 9.98380 0.01850 0.18530 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.98450 9.98630 -0.00180 -0.01802 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00890 10.00330 0.00560 0.05598 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00230 9.98380 0.01850 0.18530 聯邦金鑽平?基金 16.75910 16.66800 0.09110 0.54656 聯邦貨幣市場基金 13.08060 13.08050 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.59580 10.52870 0.06710 0.63731 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.89100 8.83470 0.05630 0.63726 聯邦精選科技基金 8.88000 8.80000 0.08000 0.90909 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14940 16.11720 0.03220 0.19979 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.88690 10.92280 -0.03590 -0.32867 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.23830 11.26490 -0.02660 -0.23613 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.98000 11.00600 -0.02600 -0.23623 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04190 11.03740 0.00450 0.04077 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.41670 11.40530 0.01140 0.09995 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56670 10.56240 0.00430 0.04071 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.54660 9.53710 0.00950 0.09961 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.28000 30.95000 0.33000 1.06624 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.47000 13.42000 0.05000 0.37258 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.87000 13.82000 0.05000 0.36179 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.91000 8.87000 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瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 瀚亞全球綠色金脈基金 14.11000 14.06000 0.05000 0.35562 瀚亞印度基金-人民幣 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 瀚亞印度基金-美元 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 瀚亞印度基金-新台幣 23.77000 23.52000 0.25000 1.06293 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123 瀚亞亞太基礎建設基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.67880 10.70140 -0.02260 -0.21119 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.68590 11.83020 -0.14430 -1.21976 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.00250 10.00530 -0.00280 -0.02799 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.16500 10.15190 0.01310 0.12904 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.44200 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